股票入门基础知识
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冰与火之歌:新低的中石油和新高的茅台

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  今天三大指数低开,开盘后指数震荡拉升,三大指数一度全部翻红, 创指、深成指盘中创五年新高。盘面上,乳业、白酒板块冲高,煤炭板块领跌。此后指数再度回落,创指跌超1%,深成指涨幅收窄。总体上,两市个股跌多涨少,赚钱效应一般。 午后,三大指数持续再度回暖,军工板块冲高,临近盘尾,深成指涨幅扩大至2%,总体上,两市成交量持续放大,两市个股跌多涨少,总体氛围不错。

  截至收盘,沪指涨0.73%,报3528.68点,成交额为5680亿元;深成指涨2.16%,报15147.57点,成交额为6984亿元;创指涨0.65%,报3097.98点,成交额为2413亿元。

  从盘面上看,乳业、养殖业、食品加工板块涨幅居前,煤炭、汽车整车、采掘服务板块跌幅居前。

  白马股伊利股份开年连续大涨,最近四个交易日涨幅超过20%,今天更是突破了50元,市值突破3000亿。 疫情影响导致2020年上半年原奶和乳制品需求产生错配,生鲜乳价格呈现震荡向上的趋势。下半年开始,因为白奶类产品需求增加、酸奶和乳饮料产品需求逐步恢复, 生鲜乳呈现持续供不应求、价格涨幅超预期。

  盘面上继续呈现强者恒强格局。受猪肉涨价预期,牧原股份继昨天涨停后,今天继续强势上涨并封死涨停,但是今天的成交量远超昨天, 今日成交77亿,达到历史天量,老哈认为成交量的放大意味着分歧的加大,粉丝朋友谨慎参与,这种大白马还是等回调介入比较理想。

  老哈观点不变,认为结构性行情还会延续,建议粉丝朋友仍要把握大消费主线,围绕 三驾马车,四大黄金赛道展开,他们分别是: 消费,医药,科技,高端制造。

  2020年12月份,宁德时代董事长曾毓群在一次行业活动中告诉同行,“锂电行业将在2025年迈入TWh(亿千瓦时)时代。”

  然后,2020年中国动力电池产能不过100GWh左右。也就是说, 中国未来5年的时间内,锂电池将会面对一场十倍级的产能扩张,宁德时代在其中占据的市场份额超过40%。而支撑这些扩张产能的,正是快速增长的新能源汽车市场。

  9 0%老百姓都不知道做什么的宁德时代,却和新能源汽车一起,成为了这个时代资本眼中最美的大红花。

  这可能是支持宁德时代持续上涨的逻辑,也是高领大手笔进入的理由。

  数据显示,目前宁德时代还有多个在建项目尚未达产,产能基本维持在2019年的53Gwh。在产能受限的情况下,想要获得收入的更快增长,就必须打开产能天花板。

  7月,宁德时代宣布定增197亿元,高瓴、本田、瑞信、国泰君安、摩根大通等知名机构参与认购,这些资本将全部投入到总计52Gwh的产能扩张中。

  未来两年,随着车里湾、江苏时代等这些新项目的竣工达产,宁德时代的总产能将提升至大约160Gwh。2020-2022年间,随着宁德时代在建产能的陆续完工与投产,其营业收入将随之出现翻倍增长。

  新能源汽车取代传统燃油车基本成为了确定性事件,一方面来自政策的推动,另外一方面,也来源于消费者持续增长的智能化需求推动。

  能源的替代可能是出于政策推动,但出行场景的智能化,则更多是来源于消费者需求的引发。传统燃油车由于电路系统、智能设计的局限,无法适配大量智能设备,而新能源车在这方面的优势非常明显。

  在供需两旺、政策推动、时代的大趋势和机构抱团取暖的情况下,我们看到宁德时代从追赶者到领跑者。 老哈相信万亿市值的宁德时代不会遥远。而在投资者情绪的影响下,还会疯狂一段,但是作为普通的老百姓,我们还是谨慎参与。

  2018年10月至今,中国石油股价从8.5元左右一路下滑至现在的4元出头,腰斩有余。而同一时期,大盘的涨幅接近30%。

  重仓中国石油,意味着基本和这几年的结构性牛市无缘了。

  曾经贵为A股历史上市值最高企业的中国石油,仍然是每个人开车出行的必然选择,2.2万座加油站遍布全国。但已经远远地离开了资本市场的舞台中心,不再是那个人人追捧的“亚洲最赚钱公司”。

  被取代的燃油车,由中国石油提供动力;发展中的新能源汽车,由宁德时代提供能源动力的载体。

  留给中国石油的,更多是对那8万亿市值的回忆与感慨。

  时代的一粒尘埃就是普通人头上的一座山,正所谓只有时代中的XXX,没有XXX的时代。 选择比努力重要,愿粉丝朋友们都能适应大环境,做出最有利于自己的选择。

  截至1月4日,猪价已连续上涨14天。根据中国养猪网信息,全国外三元生猪均价达到了36.77元/公斤, 与12月22日的33.84元/公斤相比,涨幅达8.6%。对于此轮猪价上涨的原因,兴业证券认为,主要是因为 年底全国迎雨雪天气,生猪调运受阻,养殖端惜售情绪加强,屠宰保量提价收购,加上冻品市场受疫情影响走货受限,猪肉鲜品需求提升。

  除了涨价外,生猪期货即将推出对行业也是潜在利好。 2021年1月8日,我国首个活体交割期货品种――生猪期货将于大商所上市。天风证券表示,生猪期货有利于上市公司更好地预期价格、减少/规避猪价波动风险,头部养殖集团发展优势将进一步凸显。

  贵州茅台今天又创新高了, 收盘涨3.13%,报2059元,市值2.6万亿,稳居两市第一。

  五粮液也创新高了,收盘涨7.36%,报319.98元,市值超1.24万亿,五粮液总市值超越建设银行,位列A股市值榜第四位。

  今世缘、水井坊、口子窖、迎驾贡酒、洋河股份等纷纷跟涨。

  消息面上,由于春节白酒动销旺季将至,名酒需求快速提升下,部分酒企开始宣布提价。中信建投认为, 白酒是当前食品饮料中兼具业绩增长确定性、疫情恢复弹性、估值性价比的细分板块,尤其在2021年一季度,今年春节较去年晚近20天,经销商备货多在1月份,利好一季度业绩同比表现。

  后市展望:

  1、炒股要看大盘,这是30年来中国股市的基本法则,但随着中国股市体量的增大, 齐涨共跌的历史将会被结构性行情所取代,板块轮动将是A股运行的基本特征。

  2、目前龙头公司整体估值处在相对高位,未来一年,对这类公司能否给大家带来较高收益存疑。不过,这一轮结构牛行情中,市场选出的公司确实是治理非常优秀的公司,基本面非常稳定,如果当下估值偏高,接下来的演进路线可能是需要花时间去消化估值。

  3、 昨天的文章说了,今年要适当降低收益率预期。龙头股和基金连续两年涨幅惊人,适当降低收益率预期是合理的选择。老哈建议粉丝朋友们可以逢高止盈,尽量降低股票持仓,后续下跌的过程中慢慢加仓。

  当然,如果放到一个3-5年的中长期老哈依然看好A股的大方向,原因如下:

  一是制度因素,资本市场基础制度体系不断完善,全面注册制即将实施,退市制度有望出台;

  二是监管因素,资本市场进入严监管时代;

  三是公司因素,优质龙头核心资产已经胜出,且越来越多好企业登陆资本市场;

  四是 投资者机构化,投资者结构逐渐优化、去散户化。

  对于未来的投资方向,老哈早已说的很明白,附表是老哈精选的3组股票、基金和ETF,总有一款适合你。

  做投资,观点正确不一定能赚到钱,做对是非常重要的。 知难、行更难、知行合一难上难,从知到行,有个艰难的过程。因此,老哈建议诸位粉丝,持续 加强学习,独立思考。唯有日积月累的坚持,才有厚积薄发的成功。

  做投资,我们需要独立思考和内心的平静。优秀的投资者并不需要高智商,只须拥有不轻易从众的能力。投资是一场修行,戒除偏见和傲慢才能不断前行。

  人类的历史是专业化的历史,基金和ETF就是专业化的产物。专业的事情交给专业的人,老哈认为如果您时间有限、精力有限、水平有限,但是又看好某一个板块或者行业的发展,不妨在市场下跌的时候配置一些ETF。一方面是因为, ETF高度透明、流动性好、低风险、分散配置。而且ETF买卖像股票一样方便,逢低买入即可,卖出还没有印花税。附表是老哈从上百只ETF中精选出来的,供粉丝朋友参考。

  附表1:老哈ETF组合最近一周净值表现(12-25至12-31)

  

冰与火之歌:新低的中石油和新高的茅台-第1张图片-股票入门基础知识


  附表2:老哈公墓基金组合最近一周净值表现(12-25至12-31)

  

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  老哈从本周开始基金业绩统计最近一周和最近一个月涨跌幅,关注周期适当放长,更加发现基金收益的稳定性和持续性。

  附表3:老哈股票组合最近一周净值表现(12-25至12-31)

  

冰与火之歌:新低的中石油和新高的茅台-第3张图片-股票入门基础知识


  投资理念分享:逆向投资坚守“三心”:一是 逆向投资要足够耐心,二是要保持兼容并蓄开放的心,三是通过充分的研究坚定信心。

  A股市场最大的特点就是:大幅波动、大涨大落、大赚大赔,这要求我们顺应市场规则,这个规则就是市场恐慌下跌的时候买入,在烟火中卖出(非理性下跌给了建仓的机会,非理性上涨给了兑现利润的机会)。保持平常心,尊重市场、尊重趋势,优选个股,波动操作。

  心灵鸡汤:人生路上,两样东西无比珍贵,一个是自律,一个是坚持。自律给你力量,坚持给你收获!跟随老哈,轻松理财、快乐生活!

  今日分享:一个人最好的生活状态,是该看书时看书,该玩时尽情玩,看见优秀的人欣赏,看到落魄的人也不轻视,有自己的小生活和小情趣,不用去想改变世界,努力去活出自己。没人爱时专注自己,有人爱时,有能力拥抱彼此!跟随老哈,轻松理财、快乐生活!

  今日投资格言:成为一名价值投资者往往意味着和不同人群站在一起,挑战传统智慧,并反对时下流行的投资风格。它可能是一项非常孤独的任务——赛斯.卡拉曼

  特别提醒:股市有风险,投资需谨慎。老哈文章中所提股票、基金仅供参考,请粉丝朋友认真分析、深入研究!


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